万润股份:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 四、公司开展远期结售汇业务的主要条款 1、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过 4,500 万美元（含等值外币），即任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万美元 （含等值外币），在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 4,500 万美元。公司 1 拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 公司拟开展的远期结售汇业务，以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的。公司开展的远期结售汇与涉外业务的品种、规模、方向、期限等方面 相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治 ...