精研科技:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚 动使用。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。 4、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集 资金或者银行信贷资金。 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司基于生产经营相关实际需求，在不影响正常经营活动并有效控 制风险 ...