黄山旅游(600054) - 国元证券关于黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。 具体核查情况及核查意见如下： （二）募集资金投资项目的承诺情况 根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上 述募集资金的投资项目及其使用计划如下： 国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 9 ...