白云电器(603861) - 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转债募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就公司公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 1 所上 ...