城地香江(603887) - 海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海城地 香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"或"公司"）公开发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江 数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上市公司向社会 公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人 民币，期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除 发 行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，上市公司本次募集资金净额为 1,193,773,584.91元。 上述款项已由海通证券股份有限公司于20 ...