金发拉比(002762) - 货币资金管理制度

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相 关法律法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部 控制基本规范》以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主 体。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的 ...