致欧科技(301376) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

致欧家居科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）跨境电商零售业务发展迅猛 ，海外市场渠道日趋多元化，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外 汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结 合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营的性质和 需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，遵循 套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 （一）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的， 仅限于公司及合并报表范围内的子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外 币币种有 ...