华融化学(301256) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、业务规模：业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元， 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万美元，可在审批的有效期限内 循环滚动使用。 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司（含全资子公司和 控股子公司，下同）拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工 ...