国货航(001391) - 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国 国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对国货航使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金及使用情况 2、资金来源 本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42 万元，扣除发行费 用(不含增值税)计 5,721 ...