润禾材料(300727) - 润禾材料关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司出口业务的不断发展，公司海外业务采用美元等外币结算 产生的外汇收支极易受到汇率波动影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇 套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元人民币或等值外币。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （2）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际 经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 ...