电工合金(300697) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控 制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产 品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、本次开展外汇套期保值业务的概述 1、交易方式及交易品种 公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额及交易期限 公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 5,000 万元人民币或等量外币，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过 了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 江阴电工合金股份有限公司 ...