柳药集团(603368) - 广发证券股份有限公司关于广西柳药集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）作为广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）2023 年度向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对柳药集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...