恒邦股份(002237) - 关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生产 经营相关产品的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司进出口业务主要采用外币结算，基本为进口业务，存在少量出口业务，业 务类型为购汇，同时不对外币结汇。公司当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1.主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算 货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等。 2.投入资金及资金来源 根据公司实际经营所需的外汇情况，为配合原料采购业务，公司拟开展不超过 50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，但任一时点的余额合计不超过 50,00 ...