泰格医药(300347) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机 为目的的外汇交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种。公司将只与具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构开 展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 1 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金全部来源于自有资金，不会直接或间接使用募集资 金或者银行信贷资金。 （四）流动性安排 公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托， 投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。 （一）交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子 ...