汇成股份(688403) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计 募集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的 募集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级 费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元 (不含税)后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天 健验〔2024〕336 号）。 1/10 | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：20 ...