茂硕电源(002660) - 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

茂硕电源科技股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍 生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内可循 环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司 ...