阳谷华泰(300121) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、开展外汇套期保值业务的目的 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司 拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要币种及业务品种 公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及 子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等 产品。 2、外汇套期保值的金额 公司及下属子公司拟使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资 金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月， 并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施 ...