高新兴(300098) - 高新兴科技集团股份有限公司外汇套期保值业务可行性分析报告

高新兴科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所 使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值 业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展的外汇 套期保值业务额度不超过 1,000 万美元。授权期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。公司及 下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉 及募集资金。 3、授权及期限 1 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于外汇套 期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士 依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及 文件。 4、交易对方 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对 外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及下属子公司 拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银 ...