新瀚新材(301076) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发 展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务 稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资 金。公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（预计缴 纳保证金上限不超过人民币 3,000 万元），不需要投入其他资金，该保证金将使 用公司的自有资金，不涉及募集资金。 ...