顺丰控股(002352) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

顺丰控股股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值交易额度的背景 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）已开展海外业务多年，目前已 设立和投资控股子公司的国家及地区有：马来西亚、新加坡、日本、美国、香港、 澳门、韩国、泰国、澳大利亚等，日常经营及投融资业务均涉及本外币收付汇需 求。随着公司海外业务规模的扩张，以外币计价的日常经营及投融资业务比重逐 渐增加。为了规避及防范汇率及利率波动风险，更好地管理公司的外币头寸，公 司已建立《期货和衍生品交易管理制度》，对外币头寸进行集中管理。 二、公司开展外汇套期保值交易额度的必要性与可行性 随着公司海外业务规模的扩张，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外 币交易规模随之扩大。鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司外币头寸 均将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率 及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展与日常经营及投融资活动相关的外 汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保 值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、 内部风险 ...