华峰化学(002064) - 东方证券关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司 使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币或信用证进行支付，受募集 资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司拟先通过外汇或信用证支付后， 再以募集资金进行等额置换。此外，由于涉及海关、税务等相关税费支出仅能使 用公司与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付，募集资金专户无法作为扣 款账户，公司（或子公司）拟通过自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额 置换。 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 26,707,547.08 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 2,773,292,445.68 元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资本溢价 2,444,267,769.68 元。 截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。 本次非公开发行股票募集资金总额 2,799,999,992.76 元，扣除发行费用后的 募集资金净额 2,773, ...