岭南控股(000524) - 关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控股子公司 开 展 以套期保值为目的 的 远期结售汇 业务的可行性 分 析 报 告 为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下： 一、开展远期结售汇业务的基本情况 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展 的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值 为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公 司主营业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结 ...