百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

四川百利天恒药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司全球化 的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增长，为防范汇率波动带来的系 统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。公司及子公司的外汇衍生品交易 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种与对手 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 3、履约风险：存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交 易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 公司及子公 ...