神州数码(000034) - 关于2025年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告

2、交易方式 神州数码集团股份有限公司 关于 2025 年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展的衍生品交易业务与 日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付 及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞 口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交 易，以对冲外汇风险。 二、衍生品套期保值业务概述 1、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元 （或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期 限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其 他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于 锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等 金融机构，交易与主 ...