道通科技(688208) - 道通科技关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

深圳市道通科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。在国际政 治、经济形势等因素影响下，人民币汇率双向波动及利率的起伏不定，使得外汇市 场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品交易，加强 公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 25 亿元的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二）资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使 用募集资金或银行信贷资金。 （三）交易方式 公司及子公司 ...