中铝国际(601068) - 中铝国际工程股份有限公司关于2025年开展货币类金融衍生业务可行性分析报告

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年 开展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程总承 包业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在 外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。 为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险，管理及控制 境外项目成本，中铝国际拟申请办理 2025 年度远期结汇业 务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元兑人民币。 2.交易工具：美元远期结汇。 3.业务期限：董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因 受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传 递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将 根据经济形势及金融市场的变化适 ...