松霖科技(603992) - 国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向公司原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承 销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税 金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由国泰君安于 2022 年 7 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、 资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券 直接相关的外部费用 219.20 万元后，公司本次募集资金净额为 60,080.80 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验证报告》（天健 ...