宇通客车(600066) - 关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告

一、交易的背景和目的 鉴于目前宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）海 外业务收入占公司营业总收入的比例较大，国际收支主要采用 美元、欧元等进行结算。为有效防范和规避因汇率波动导致的 公司海外整车及配件销售、原材料及设备进口的外汇市场风 险，公司拟通过开展远期外汇合约等衍生品交易，提前锁定订 单的成本与收益，以防范和降低公司面临的汇率波动风险，提 高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性。 二、交易的基本情况 （一）交易币种 公司实际经营所使用的结算货币，主要为美元、欧元等。 （二）交易规模 宇通客车股份有限公司 关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告 外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险： 根据公司及子公司相关产品及原材料进出口计划，预计开展 外汇衍生品交易的最高时点余额不超过最近一期经审计净资产 的 50%（或其他等值外币）。在下一次预计相关外汇衍生品额度 之前，可参照本次审议额度执行。 （三）交易品种 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权及以上业务的组合等方式，采用本金互换或净额交割方式清算。 （四）资金来源 交 ...