华天科技(002185) - 天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2942号）核准，公司于2021年10月向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）464,480,874股，每股发行价格为10.98元，募 集资金总额为5,099,999,996.52元，扣除发行费用（不含税）52,419,321.51元后的 募集资金净额为5,047,580,675.01元。该募集资金已于2021年10月21日到达公司募 集资金专项账户，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票募 集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第9-10001 号）。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况及余额如下表 所示： 1 单位：万元 | 以前年度 | 本报告期使用金额 | | | 累计利息收 | 报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 已投入 | 置换先期投 ...