宗申动力(001696) - 关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告

一、开展远期外汇资金交易业务的背景 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告 重庆宗申动力机械股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）外贸业 务占整体业务比重较大，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑 损益可能对公司的经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提 升外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求和日 常经营需要，在风险可控的前提下，使用自有资金适度开展远期外汇资金交易业 务。 二、远期外汇资金交易业务基本情况 （一）交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元等结算币种。 远期外汇交易规模及期限：公司拟开展的远期外汇资金交易业务日峰值最高 不超过5亿美元（含），有效期至2025年年度股东大会重新核定额度前，在有效 期内，该额度可以滚动使用。 （二）交易品种 远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合约，约定在未来办理结售汇 的外汇币种、金额和汇率，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、 汇率办理的结汇或售汇业务。 （三）交易保证金 根据金融机构要求，公司开展远期外汇交易业务需缴纳一定比例的保 ...