福莱新材(605488) - 中信证券股份有限公司关于浙江福莱新材料股份有限公司2024年持续督导年度报告书

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 42,901.80 万元，减 除发行费用人民币 1,312.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述 募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况 进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金 已到账。2023 年 2 月 7 日，公司的可转换公司债券在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行持续督导 ...