鸥玛软件(301185) - 中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东山大鸥玛软件股份 有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对鸥玛软件 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 455,716,800.00 元，扣除发行费用 37,107,469.05 元， 募集资金净额为 41 ...