鸥玛软件(301185) - 中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东山大 鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对鸥玛软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东山大 鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 45,571.68 万元， 扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 41 ...