华纬科技(001380) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")持续加大国际化市场的拓展力 度,外销占比不断提升,外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时,汇 兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要釆用欧元 和美元,为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险,提高公司应对外汇波 动风险的能力,公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,使公司及下属子公 司长期保持较为稳定的利润水平,专注于生产经营。 二、 公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约,约定未来购汇 或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、 汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入,主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币, 期限为自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效,额度可循环滚动使 用,任一时点的交易余额(含前述交易 ...