华设集团(603018) - 华泰联合证券关于华设集团2024年度募集资金存放和实际使用情况专项核查报告

关于华设设计集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金 净额为人民币 391,613,207.55 元。上述资 ...