五洲特纸(605007) - 华创证券有限责任公司关于五洲特种纸业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华创证券有限责任公司关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券""保荐机构"）作为五洲特 种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）公开发行可转换 公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对五洲特 纸2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额 1、公开发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特纸公 开发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为67,000.00 万元，扣除本次发行费用1,131.22万元（不含税），募集资金净额为65,868 ...