天益医疗(301097) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的 波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与 经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 四、公司采取的风险控制措施 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以 投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定 的风险： （一）汇率波动风险： ...