裕兴股份(300305) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展外汇套期保值业 务与日常经营管理紧密相关。随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，锁定 汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要 结算货币，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司） 拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业 务或前述业务的组合。 2、业务额度 公司（含子公司）拟开展不超过 2 亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保 值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 ...