华策影视(300133) - 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江华策影视股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有及自筹资金，不涉及募 集资金。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种， 主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生 品业务。 （二）资金额度及业务期间 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 ...