华通线缆(605196) - 华通线缆关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

河北华通线缆集团股份有限公司 公司及子公司拟开展最高合约价值不超过 3 亿美元（或其他等值外币）的外 汇套期保值业务,上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不 超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）资金来源 资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值 业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇 套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业 务及其他外汇衍生产品业务。 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场 风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟开展外汇套期保 值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司将以真实的业务为基 础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务概述 关于开 ...