常熟汽饰(603035) - 中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行可 转换债券的保荐人，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟汽饰 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查报告。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净 ...