隆华新材(301149) - 山东隆华新材料股份有限公司关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告

山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司及全资子公司隆华高材海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公 司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口， 降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司及全资子公司隆华高材开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营 所使用的主要结算货币包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外 汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 （三）拟投入的资金金额、业务期间 公司及全资子公司隆华高材远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人 民币 4 亿元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证 金外，不需要投入其他资金。 本次开展远期结售汇业务的额度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之 日起至下一年度股东大会召开之日止。公司经营管理层在 ...