华友钴业(603799) - 华友钴业关于公司及子公司开展2025年度套期保值业务的可行性分析报告

1、交易品种： （1）生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂的套期保值业务； （2）大宗商品贸易套期保值业务； （3）外汇套期保值业务。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司及子公司开展 2025 年度 套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的和必要性 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需 的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价 格波动，防范利率汇率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融 市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、 外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。 二、开展套期保值业务情况概述 2025 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率 掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。 5、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构 衍生品交易授信，不涉及募集资金。 6、授权期限：本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自 2 ...