溢多利(300381) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事 会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相 关合同。授权期限自公司股东大审议通过之日起 12 个月内有效。 四、风险分析 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性 ...