精锻科技(300258) - 资金管理制度

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理 | 3 | | 第三章 | 银行存款和其他货币资金管理 | 4 | | 第四章 | 票据、印章的管理 | 5 | | 第五章 | 资金预算管理 | 6 | | 第六章 | 投资资金管理 | 7 | | 第七章 | 融资资金管理 | 7 | | 第八章 | 运营资金管理 | 8 | | 第九章 | 内部监督与检查 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制与管理，提高 资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结 合公司实际情况，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的资金管理工作必须遵守国家有关法律法规、规章、规范性文件。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 海外子公司应根据 ...