上海艾录(301062) - 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结 算业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险 为目的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 （二）外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美 元、港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业 务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、 期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 上海艾录包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营 中，部分产品出口海外市场，部分原材料、设备等需要从海外进口。随着公司 及子公司海外业务不断拓展，外币结算资金规模逐步增加。国际政治、经济等 不确定因素影响导致外汇市场波动，为有效规避和防范公司开展对外贸易和外 币借款过程中的汇率、利率波动风险，公司拟使用部分自有资金开展外汇衍生 品交易业务，以合理降低财务费用、控制汇兑波动对 ...