天目湖(603136) - 中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 担任江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"天目湖"、"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，对天目湖公开发行可转换公司债券募集资金的存放 与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次募 集资金发行总额为人民币30,000.00万元，扣除发行费用人民币1,026.90万元后， 实际募集资金净额为28,973.10万元，用于"南山小寨二期项目"、"御水温泉（一 期）装修改造项目"。 该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕 B015号）。公司已对募集资 ...