大洋生物(003017) - 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险， 实现整体金融衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风 险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易 ...