德昌股份(605555) - 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 宁波德昌电机股份有限公司 一、公司开展衍生品交易业务的背景和目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，交易工具包括但 不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。上述金融衍生 品交易业务其种类、规模及期限均需与管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法 、谨慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 ...