天山电子(301379) - 资金管理制度（2025年4月修订）

广西天山电子股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提 高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第四条 实行资金管理应坚持以下原则： （一）公司所有资金收支必须纳入预算； （二）坚持以收定支，量入为出； （三）严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过 公司财务部支出。 （四）公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。 （五）各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关 规定。 第五条 本制度适用于公司所有部门。 第二章 现金管理 第六条 公司现金使用范围： 第十二条 提取现金金额在 5 万元以上，财务部门应有两人以上同往，应使 用本单位车辆，到银行送交现金与此相同。 （一）支票结算起点以下的零星开支； （二）其他经财务部批准的现金支出。 第七条 库存现金的管理 （一）公司总部库存现金限额由财务部提出，经总裁批准。 （二）核定库存现金限额后，出纳负责严格 ...